顧問先の資金繰り表の作成と資金繰りの改善のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の資金繰り表の作成と資金繰りの改善は、財務コンサルタントが顧問先の入出金を整理し、資金繰り表づくりと改善策の検討を行う業務です。財務資料の回収とヒアリングから予実管理と継続的モニタリングまで、中項目8・24タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の資金繰り表の作成と資金繰りの改善のチェックリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 財務資料の回収とヒアリング3タスク
2. 取引先・借入金の条件確認3タスク
3. 実績資金繰り表の作成3タスク
4. 予測資金繰り表の作成と課題分析3タスク
5. キャッシュフロー改善シミュレーション3タスク
6. 資金調達・融資対策の検討3タスク
7. 改善アクションプランの策定と共有3タスク
8. 予実管理と継続的モニタリング3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。