顧問先の月次財務報告と経営会議での説明のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の月次財務報告と経営会議での説明は、財務コンサルタントが顧問先の月次数値を分析し、経営会議で報告・説明する業務です。月次試算表と会計データの受領と形式確認から決定されたアクションプランの進捗管理スケジュールの設定まで、中項目12・36タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の月次財務報告と経営会議での説明のチェックリストです。 中項目12つ・タスク36件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 月次試算表と会計データの受領と形式確認3タスク
2. 予算データと実績データの突合・集計処理3タスク
3. 損益計算書の主要科目の前月比・予算比分析3タスク
4. 貸借対照表の安全性・流動性指標の確認3タスク
5. 資金繰り表およびキャッシュフローの実績確認と異常値の特定3タスク
6. 財務分析結果のグラフ・表の作成3タスク
7. 財務面の具体的改善策と次の行動の立案3タスク
8. 会議冒頭での月次業績ハイライトの報告3タスク
9. 予実差異の背景とリスク要因の解説3タスク
10. 経営陣との質疑応答および改善策の合意形成3タスク
11. 議事録の作成と会議参加者への共有3タスク
12. 決定されたアクションプランの進捗管理スケジュールの設定3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。