融資申込みに向けた事業計画・資金計画の作成支援のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

融資申込みに向けた事業計画・資金計画の作成支援は、財務コンサルタントが事業者の融資申込み前の事業計画と資金計画づくりを支援する業務です。申込みと面談は事業者本人が行います。経営状況のヒアリングと資料収集から金融機関面談対策のアドバイスまで、中項目8・25タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、融資申込みに向けた事業計画・資金計画の作成支援のチェックリストです。 中項目8つ・タスク25件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 経営状況のヒアリングと資料収集3タスク
2. 財務分析と課題の抽出3タスク
3. 事業計画の前提となる施策の立案と整理3タスク
4. 数値計画（損益・売上予測）の作成支援3タスク
5. 資金使途と調達必要額の算出4タスク
6. 返済計画と資金繰りシミュレーション3タスク
7. 計画書の統合とブラッシュアップ3タスク
8. 金融機関面談対策のアドバイス3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。