報酬の請求と入金管理のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル) |
| 構成 | 大項目1・中項目8・タスク24 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13) |
■ ひな型テンプレートの内容
経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、報酬の請求と入金管理のやることリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 契約・納品実績の確認3タスク
- 請求データの作成と集計3タスク
- 請求書の作成と社内承認3タスク
- 取引先への送付と控えの管理3タスク
- 入金予定管理と入出金突合3タスク
- 売掛金消込と会計処理3タスク
- 未入金および遅延の検知と確認3タスク
- 督促および過不足金調整3タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
報酬の請求と入金管理の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1契約・納品実績の確認0 / 3 タスク
- 契約書の報酬単価や支払条件の確認
- 業務完了および納品物の受領確認
- 検収完了エビデンスの回収
- 2請求データの作成と集計0 / 3 タスク
- 確定実績に基づく請求金額の算出
- 消費税・源泉徴収税額(対象業種の報酬は支払者が徴収)の計算と適格請求書の記載事項の確認
- 請求データ台帳への入力・登録
- 3請求書の作成と社内承認0 / 3 タスク
- 請求書ドラフトの作成
- 記載内容の二重チェック
- 社内ワークフローによる承認取得
- 4取引先への送付と控えの管理0 / 3 タスク
- 指定手法による請求書の送付
- 送付完了ステータスの更新
- 請求書控えのファイリング
- 5入金予定管理と入出金突合0 / 3 タスク
- 入金期日(サイト)のスケジュール管理
- 指定口座の入金状況照会
- 入金データと請求データの突合
- 6売掛金消込と会計処理0 / 3 タスク
- 売掛金元帳の消込処理
- 入金差額・手数料の処理
- 月次売掛金残高の確認
- 7未入金および遅延の検知と確認0 / 3 タスク
- 入金遅延案件の抽出と特定
- 案件担当者への状況ヒアリング
- クライアントへの確認連絡と再予定設定
- 8督促および過不足金調整0 / 3 タスク
- 督促状・リマインドメールの送付
- 過不足金・トラブルの解消対応
- 法的措置・経営層へのエスカレーション判断
\ 24タスクを上から順に /
報酬の請求と入金管理のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1契約・納品実績の確認0 / 3
2請求データの作成と集計0 / 3
3請求書の作成と社内承認0 / 3
4取引先への送付と控えの管理0 / 3
5入金予定管理と入出金突合0 / 3
6売掛金消込と会計処理0 / 3
7未入金および遅延の検知と確認0 / 3
8督促および過不足金調整0 / 3
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?
経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)





