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報酬の請求と入金管理のやることリスト(テンプレート)

報酬の請求と入金管理のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
構成大項目1・中項目8・タスク24
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、報酬の請求と入金管理のやることリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 契約・納品実績の確認3タスク
  2. 請求データの作成と集計3タスク
  3. 請求書の作成と社内承認3タスク
  4. 取引先への送付と控えの管理3タスク
  5. 入金予定管理と入出金突合3タスク
  6. 売掛金消込と会計処理3タスク
  7. 未入金および遅延の検知と確認3タスク
  8. 督促および過不足金調整3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

報酬の請求と入金管理の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    契約・納品実績の確認
    0 / 3 タスク
    • 契約書の報酬単価や支払条件の確認
    • 業務完了および納品物の受領確認
    • 検収完了エビデンスの回収
  2. 2
    請求データの作成と集計
    0 / 3 タスク
    • 確定実績に基づく請求金額の算出
    • 消費税・源泉徴収税額(対象業種の報酬は支払者が徴収)の計算と適格請求書の記載事項の確認
    • 請求データ台帳への入力・登録
  3. 3
    請求書の作成と社内承認
    0 / 3 タスク
    • 請求書ドラフトの作成
    • 記載内容の二重チェック
    • 社内ワークフローによる承認取得
  4. 4
    取引先への送付と控えの管理
    0 / 3 タスク
    • 指定手法による請求書の送付
    • 送付完了ステータスの更新
    • 請求書控えのファイリング
  5. 5
    入金予定管理と入出金突合
    0 / 3 タスク
    • 入金期日(サイト)のスケジュール管理
    • 指定口座の入金状況照会
    • 入金データと請求データの突合
  6. 6
    売掛金消込と会計処理
    0 / 3 タスク
    • 売掛金元帳の消込処理
    • 入金差額・手数料の処理
    • 月次売掛金残高の確認
  7. 7
    未入金および遅延の検知と確認
    0 / 3 タスク
    • 入金遅延案件の抽出と特定
    • 案件担当者への状況ヒアリング
    • クライアントへの確認連絡と再予定設定
  8. 8
    督促および過不足金調整
    0 / 3 タスク
    • 督促状・リマインドメールの送付
    • 過不足金・トラブルの解消対応
    • 法的措置・経営層へのエスカレーション判断

\ 24タスクを上から順に /

CHECKLIST

報酬の請求と入金管理のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

報酬の請求と入金管理
未完了24完了0総タスク件数24
ダウンロード
⊖報酬の請求と入金管理大項目 8中項目・24タスク

1契約・納品実績の確認0 / 3

1契約・納品実績の確認
2
3

2請求データの作成と集計0 / 3

4請求データの作成と集計
5
6

3請求書の作成と社内承認0 / 3

7請求書の作成と社内承認
8
9

4取引先への送付と控えの管理0 / 3

10取引先への送付と控えの管理
11
12

5入金予定管理と入出金突合0 / 3

13入金予定管理と入出金突合
14
15

6売掛金消込と会計処理0 / 3

16売掛金消込と会計処理
17
18

7未入金および遅延の検知と確認0 / 3

19未入金および遅延の検知と確認
20
21

8督促および過不足金調整0 / 3

22督促および過不足金調整
23
24
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
更新日2026.10.13(テンプレートデータ)
登録日2026.10.13
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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