預り金・立替実費の管理のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル) |
| 構成 | 大項目1・中項目8・タスク24 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13) |
■ ひな型テンプレートの内容
経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、預り金・立替実費の管理のやることリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 預り金受領時の手続き3タスク
- 立替実費の発生と事前申請3タスク
- 証憑書類の収集とファイリング3タスク
- 証憑の内容・適格性チェック3タスク
- 立替・預り金の精算書作成3タスク
- 会計システムへの入力と仕訳計上3タスク
- 差額の返金・追加請求処理3タスク
- 預り金・立替金の残高管理と監査対応3タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
預り金・立替実費の管理の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1預り金受領時の手続き0 / 3 タスク
- 預り金の受領と受領書の発行
- 預り金の目的・保管条件の確認と管理リストへの記録
- 預り金専用口座での分別保管
- 2立替実費の発生と事前申請0 / 3 タスク
- 立替払いの事前申請と承認
- 立替見込額・上限の確認と資金計画
- 立替払いの実施と領収書の取得
- 3証憑書類の収集とファイリング0 / 3 タスク
- 領収書・請求書等の証憑の回収
- 証憑の網羅性・破損の確認
- 証憑の案件別整理と保存
- 4証憑の内容・適格性チェック0 / 3 タスク
- 証憑の宛名・日付・金額の確認
- 適格請求書の記載事項の確認
- 不備のある証憑の差し戻しと確認
- 5立替・預り金の精算書作成0 / 3 タスク
- 立替金・預り金精算書の作成
- 勘定科目の選定と分類
- 精算書の承認取得
- 6会計システムへの入力と仕訳計上0 / 3 タスク
- 承認済み精算書の会計システムへの入力
- 立替金・預り金の補助科目での仕訳
- 月次締めまでの仕訳の確認
- 7差額の返金・追加請求処理0 / 3 タスク
- 立替実費と預り金残高の突合・差額の算出
- 不足分の追加請求と超過分の返金
- 返金・追加請求の入出金の確認
- 8預り金・立替金の残高管理と監査対応0 / 3 タスク
- 預り金・立替金管理台帳の案件別残高の更新
- 月末の補助簿と総勘定元帳の残高照合
- 証憑と台帳の保管(監査・税務調査に備えて)
\ 24タスクを上から順に /
預り金・立替実費の管理のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1預り金受領時の手続き0 / 3
2立替実費の発生と事前申請0 / 3
3証憑書類の収集とファイリング0 / 3
4証憑の内容・適格性チェック0 / 3
5立替・預り金の精算書作成0 / 3
6会計システムへの入力と仕訳計上0 / 3
7差額の返金・追加請求処理0 / 3
8預り金・立替金の残高管理と監査対応0 / 3
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
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経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/13
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)





