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預り金・立替実費の管理のやることリスト(テンプレート)

預り金・立替実費の管理のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
構成大項目1・中項目8・タスク24
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、預り金・立替実費の管理のやることリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 預り金受領時の手続き3タスク
  2. 立替実費の発生と事前申請3タスク
  3. 証憑書類の収集とファイリング3タスク
  4. 証憑の内容・適格性チェック3タスク
  5. 立替・預り金の精算書作成3タスク
  6. 会計システムへの入力と仕訳計上3タスク
  7. 差額の返金・追加請求処理3タスク
  8. 預り金・立替金の残高管理と監査対応3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

預り金・立替実費の管理の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    預り金受領時の手続き
    0 / 3 タスク
    • 預り金の受領と受領書の発行
    • 預り金の目的・保管条件の確認と管理リストへの記録
    • 預り金専用口座での分別保管
  2. 2
    立替実費の発生と事前申請
    0 / 3 タスク
    • 立替払いの事前申請と承認
    • 立替見込額・上限の確認と資金計画
    • 立替払いの実施と領収書の取得
  3. 3
    証憑書類の収集とファイリング
    0 / 3 タスク
    • 領収書・請求書等の証憑の回収
    • 証憑の網羅性・破損の確認
    • 証憑の案件別整理と保存
  4. 4
    証憑の内容・適格性チェック
    0 / 3 タスク
    • 証憑の宛名・日付・金額の確認
    • 適格請求書の記載事項の確認
    • 不備のある証憑の差し戻しと確認
  5. 5
    立替・預り金の精算書作成
    0 / 3 タスク
    • 立替金・預り金精算書の作成
    • 勘定科目の選定と分類
    • 精算書の承認取得
  6. 6
    会計システムへの入力と仕訳計上
    0 / 3 タスク
    • 承認済み精算書の会計システムへの入力
    • 立替金・預り金の補助科目での仕訳
    • 月次締めまでの仕訳の確認
  7. 7
    差額の返金・追加請求処理
    0 / 3 タスク
    • 立替実費と預り金残高の突合・差額の算出
    • 不足分の追加請求と超過分の返金
    • 返金・追加請求の入出金の確認
  8. 8
    預り金・立替金の残高管理と監査対応
    0 / 3 タスク
    • 預り金・立替金管理台帳の案件別残高の更新
    • 月末の補助簿と総勘定元帳の残高照合
    • 証憑と台帳の保管(監査・税務調査に備えて)

\ 24タスクを上から順に /

CHECKLIST

預り金・立替実費の管理のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

預り金・立替実費の管理
未完了24完了0総タスク件数24
ダウンロード
⊖預り金・立替実費の管理大項目 8中項目・24タスク

1預り金受領時の手続き0 / 3

1預り金受領時の手続き
2
3

2立替実費の発生と事前申請0 / 3

4立替実費の発生と事前申請
5
6

3証憑書類の収集とファイリング0 / 3

7証憑書類の収集とファイリング
8
9

4証憑の内容・適格性チェック0 / 3

10証憑の内容・適格性チェック
11
12

5立替・預り金の精算書作成0 / 3

13立替・預り金の精算書作成
14
15

6会計システムへの入力と仕訳計上0 / 3

16会計システムへの入力と仕訳計上
17
18

7差額の返金・追加請求処理0 / 3

19差額の返金・追加請求処理
20
21

8預り金・立替金の残高管理と監査対応0 / 3

22預り金・立替金の残高管理と監査対応
23
24
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
更新日2026.10.13(テンプレートデータ)
登録日2026.10.13
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/13
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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