海外の取引先の信用調査と与信枠の設定のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

海外の取引先の信用調査と与信枠の設定（貿易保険の利用の検討）は、自社の海外営業部門が行う業務です。貿易保険の制度の中身や保険料は引受機関の案内で確認します。調査対象企業の選定から定期的な信用状況の再調査と与信枠の見直しまで、中項目13・40タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「海外の取引先の信用調査と与信枠の設定（貿易保険の利用の検討）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、海外の取引先の信用調査と与信枠の設定のチェックリストです。 中項目13つ・タスク40件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 調査対象企業の選定と情報収集計画3タスク
2. 財務諸表・取引実績の収集3タスク
3. 信用調査会社の報告書の取得3タスク
4. 財務諸表の安全性・収益性分析3タスク
5. 財務以外の情報の評価と信用度の評価3タスク
6. 取引条件と与信枠の試算3タスク
7. 与信枠を超える時の承認の手順3タスク
8. 与信枠と支払条件の決裁4タスク
9. 貿易保険を使う取引の検討3タスク
10. 引受機関への確認と保険料の見積3タスク
11. 保険を掛けるかの決裁と申込み3タスク
12. 支払の遅れの状況の与信への反映2タスク
13. 定期的な信用状況の再調査と与信枠の見直し4タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。