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当座貸越枠のやることリスト(テンプレート)

当座貸越枠のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類部署・職種 › 財務(ファイナンス、資金調達)
構成大項目1・中項目8・タスク20
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、当座貸越枠のやることリストです。 中項目8つ・タスク20件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 取引先の選定4タスク
  2. 候補先へのアプローチ2タスク
  3. 申し込み2タスク
  4. 質疑対応2タスク
  5. 社内稟議3タスク
  6. 契約手続き2タスク
  7. 枠内実行2タスク
  8. 実行後の管理3タスク

関連キーワード:ファイナンス、資金調達

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

当座貸越枠の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    取引先の選定
    0 / 4 タスク
    • 都市銀行
    • 地方銀行
    • 信用金庫
    • ほか1件
  2. 2
    候補先へのアプローチ
    0 / 2 タスク
    • 知人紹介で面談
    • 専門家紹介で面談
  3. 3
    申し込み
    0 / 2 タスク
    • 必要書類の準備
    • 申し込み実施
  4. 4
    質疑対応
    0 / 2 タスク
    • 回答の作成
    • 追加資料の提出
  5. 5
    社内稟議
    0 / 3 タスク
    • 見積を受領
    • 金額・期間・手数料の検討
    • 社内稟議書の作成・回付
  6. 6
    契約手続き
    0 / 2 タスク
    • 契約書の受領
    • 契約書の確認及び締結
  7. 7
    枠内実行
    0 / 2 タスク
    • 必要書類の提出
    • 着金の確認
  8. 8
    実行後の管理
    0 / 3 タスク
    • 支払日及び支払額の確認
    • 資金繰り計画への反映
    • 定期的な業績報告

\ 20タスクを上から順に /

CHECKLIST

当座貸越枠のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

当座貸越枠
未完了20完了0総タスク件数20
ダウンロード
⊖当座貸越枠大項目 8中項目・20タスク

1取引先の選定0 / 4

1取引先の選定
2
3
4

2候補先へのアプローチ0 / 2

5候補先へのアプローチ
6

3申し込み0 / 2

7申し込み
8

4質疑対応0 / 2

9質疑対応
10

5社内稟議0 / 3

11社内稟議
12
13

6契約手続き0 / 2

14契約手続き
15

7枠内実行0 / 2

16枠内実行
17

8実行後の管理0 / 3

18実行後の管理
19
20
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー部署・職種 › 財務(ファイナンス、資金調達)
更新日2025.08.22(テンプレートデータ)
登録日2026.9.3
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。

ファイナンスのタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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